Skip to content 
Moduł Kasa / Bank
w Comarch ERP Optima pozwala na:
Bieżącą kontrolę przepływu środków pieniężnych w przedsiębiorstwie
Gromadzenie informacji o płatnościach związanych z dokumentami zarejestrowanym w innych modułach
Prowadzenie dowolnej liczby kas i rachunków bankowych w złotówkach i innych walutach
Automatyczne pobieranie kursów NBP
Rozliczanie dokumentów w różnych walutach
Automatyczne tworzenie różnic kursowych podczas rozliczania dokumentów w obcej walucie
Definiowanie dowolnej liczby płatności i przypisanie do każdej odpowiedniego rejestru kasowego/bankowego
Częściowe rozliczanie należności czy zobowiązań
Generowanie dokumentów kompensat
Monitorowanie i windykowanie należności – wystawianie not odsetkowych, ponagleń zapłaty oraz potwierdzeń sald – pojedynczych lub seryjnych
Seryjne rozliczanie dokumentów z preliminarza płatności
Kojarzenie płatności i dokumentów na poziomie płatności z faktury
Wykonanie zbiorczego zestawienia wpływów i wydatków pieniężnych – tych już dokonanych (zapisów) oraz planowanych (zdarzeń)
Używanie mechanizmu podzielonej płatności – MPP
Rozliczenia ze wszystkimi podmiotami prawnymi – kontrahentami, urzędami, pracownikami
Rozliczanie delegacji i magazyn walut
- magazyn walut – jego prowadzenie zapewnia bieżącą wycenę operacji na rachunkach bankowych i kasach walutowych;
- rozliczanie delegacji krajowych;
- rozliczanie delegacji zagranicznych;
- tworzenie rozbudowanej listy uprawnień i blokad dla użytkowników programu.
Bankowość elektroniczna
Oszczędność czasu przy wprowadzaniu wyciągów bankowych.
- komunikacja z systemami typu Home-Banking;
- eksport przelewów do pliku;
- import przelewów z pliku dostarczonego przez bank;
- możliwość wymiany danych z bankami poprzez usługę WebService.
Preliminarz płatności
Preliminarz płatności pomaga oszacować przyszłe przychody i wydatki. Dzięki niemu podejmiesz właściwe decyzje planując strategię finansową.
Do preliminarza trafiają terminy spłat zobowiązań, terminy spłat należności przez kontrahentów firmy, daty płatności podatków, naliczone wypłaty, wpływ odsetek z lokat bankowych, daty spłat rat kredytów, wreszcie miesięczne opłaty (za energię, telefony i inne).
Moduł Kasa/Bank ułatwia skuteczne gromadzenie danych do preliminarza i przewidywanie nadchodzących przychodów i wydatków.
Moduł Comarch ERP Optima Kasa / Bank Plus pozwala na:
- prowadzenie magazynu walut (bieżąca wycena operacji na rachunkach bankowych, kasach walutowych);
- rozliczanie delegacji krajowych oraz zagranicznych;
- tworzenie rozbudowanej listy uprawnień i blokad dla Użytkowników programu.
Przetestuj demo Kasa / Bank w Comarch ERP Optima
Bezpłatne szkolenie e-learningowe z obsługi aktualnych przepisów programie księgowy
Bezpłatne szkolenia e-learningowe z obsługi JPK_V7 w programie
Przetestuj system Comarch ERP OPTIMA - Pobierz Demo na swój komputer
Sprawdź ceny modułów
Jesteśmy do Twojej dyspozycji
Adres
Warszawa, Pod Brzozami 14/7A
NIP: 952-222-39-04
REGON: 520963405